Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
[Valor: 55954644 / ISIN: XS2202900424]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

112,92 0,04 0,04 %
Время 08:58:01 Дата 17.09.2021
Открытие 112,92 Пред. закр. 112,88
Минимум 112,92 Максимум 112,92
Мин. 52 нед. 100,31 Макс. 52 нед. 113,01
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2202900424) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 2,99
Дюрация 7,4956 Модифицированная дюрация 7,2782
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2202900424) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения - и купоном в размере 4,3750% размещены 14.07.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 113,67 EUR годовая доходность составляет 2,99%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2202900424
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.07.2020
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 29.12.2020
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 29.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.07.2020
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 29.12.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.07.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit