ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 4,625% - Срок погашения
[ISIN: XS1877860533]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

108,19 0,09 0,08 %
Время 08:19:39 Дата 24.11.2020
Открытие 108,19 Пред. закр. 108,10
Минимум 108,19 Максимум 108,19
Мин. 52 нед. 72,49 Макс. 52 нед. 112,75
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1877860533) - Основные данные

Купон (%) 4,6250 Доходность (%) 3,64
Дюрация 13,9085 Модифицированная дюрация 13,4194
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1877860533) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения - и купоном в размере 4,6250% размещены 11.09.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,27 EUR годовая доходность составляет 3,64%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1877860533
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.09.2018
Купон
Купон 4,625%
Первая купонная выплата 29.12.2018
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 29.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.09.2018
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 29.12.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,8066
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 1,3786
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 0,8956
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,4828
XS0304159576 06.06.2022 4,7500% 0,0001
pagehit