ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 18 540 1,9%  USD/RUB 76,0231 0,0% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 47,7 -1,2%  EUR/RUB 90,8820 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 771 -1,1%  EUR/USD 1,1966 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 0,875% - Срок погашения 01.02.2029
[ISIN: XS1944327631]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

109,88 0,00 0,00 %
Время 17:28:36 Дата 27.11.2020
Открытие 109,88 Пред. закр. 109,88
Минимум 109,86 Максимум 109,92
Мин. 52 нед. 103,94 Макс. 52 нед. 111,21
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1944327631) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 7,8883 Модифицированная дюрация 7,8883
НКД (%) 0,7172 Срок погашения 01.02.2029

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 30.01.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1944327631) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 01.02.2029 и купоном в размере 0,8750% размещены 01.02.2019. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,573 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1944327631
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,83
Дата выпуска 01.02.2019
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 01.02.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.02.2029
Ближайшая купонная выплата 01.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 01.02.2019
Последняя купонная выплата 31.01.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 1,3154
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 0,8352
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,0001
XS0304159576 06.06.2022 4,7500% 0,0001
XS0576532054 12.01.2021 4,1250% 0,0001
pagehit