ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

101,29 0,06 0,06 %
Время 22:25:50 Дата 30.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,29
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2197945251) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 0,00
Дюрация 8,8484 Модифицированная дюрация 8,8484
НКД (%) 0,0008 Срок погашения 02.07.2030

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 30.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2197945251) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 02.07.2030 и купоном в размере 0,0100% размещены 02.07.2020. Объем выпуска 1,375 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,926 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2197945251
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 375 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,70
Дата выпуска 02.07.2020
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 02.07.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.07.2030
Ближайшая купонная выплата 02.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.07.2020
Последняя купонная выплата 01.07.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,684
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,5481
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8791
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,0838
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,5423
pagehit