Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)
[Valor: 55670642 / ISIN: XS2197945251]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

99,65 -0,08 -0,08 %
Время 22:25:49 Дата 27.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,65
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2197945251) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 0,04
Дюрация 8,5251 Модифицированная дюрация 8,5217
НКД (%) 0,0024 Срок погашения 02.07.2030

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2197945251) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 02.07.2030 и купоном в размере 0,0100% размещены 02.07.2020. Объем выпуска 1,375 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,199 EUR годовая доходность составляет 0,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2197945251
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 1 375 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,70
Дата выпуска 02.07.2020
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 02.07.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.07.2030
Ближайшая купонная выплата 02.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.07.2020
Последняя купонная выплата 01.07.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 30.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit