ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

101,26 0,00 0,00 %
Время 17:33:00 Дата 03.08.2021
Открытие 101,27 Пред. закр. 101,26
Минимум 101,22 Максимум 101,27
Мин. 52 нед. 100,54 Макс. 52 нед. 103,30
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2100729776) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,88
Дюрация 2,8284 Модифицированная дюрация 2,8038
НКД (%) 0,6884 Срок погашения 14.01.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 10.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS2100729776) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 14.01.2025 и купоном в размере 1,2500% размещены 14.01.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,88%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2100729776
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,41
Дата выпуска 14.01.2020
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 14.01.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.01.2025
Ближайшая купонная выплата 14.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.01.2020
Последняя купонная выплата 13.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,6812
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,8783
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,0417
XS0525602339 14.07.2025 4,1250% 0,0001
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,4998
pagehit