ММВБ 3 135 1,3%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 999 -4,0%  USD/RUB 75,6220 0,0% 
РТС 1 302 1,1%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 48,9 0,0%  EUR/RUB 90,1520 0,0% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 391 -0,6%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,1923 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 7,5% - Срок погашения 17.01.2023
[ISIN: XS1934867893]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

103,63 -0,13 -0,13 %
Время 17:31:58 Дата 26.11.2020
Открытие 104,52 Пред. закр. 103,63
Минимум 103,63 Максимум 104,52
Мин. 52 нед. 99,55 Макс. 52 нед. 107,17
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1934867893) - Основные данные

Купон (%) 7,5000 Доходность (%) 5,59
Дюрация 1,9430 Модифицированная дюрация 1,8401
НКД (%) 6,4344 Срок погашения 17.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.01.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS1934867893) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 17.01.2023 и купоном в размере 7,5000% размещены 17.01.2019. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в ZAR годовая доходность составляет 5,59%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1934867893
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта ZAR
Цена выпуска 99,40
Дата выпуска 17.01.2019
Купон
Купон 7,500%
Первая купонная выплата 17.01.2020
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.01.2023
Ближайшая купонная выплата 17.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.01.2019
Последняя купонная выплата 16.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,7425
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 1,3155
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 0,8614
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,4611
XS0304159576 06.06.2022 4,7500% 0,0001
pagehit