ММВБ 2 424 2,5%  Nasdaq 11 985 2,8%  Биткойн 30 196 -0,8%  USD/RUB 63,7250 -2,7% 
РТС 1 201 2,3%  S&P500 4 089 2,0%  Нефть 112,5 -0,3%  EUR/RUB 67,1439 -2,9% 
Dow 32 655 1,3%  FTSE100 7 518 0,7%  Золото 1 812 -0,2%  EUR/USD 1,0537 -0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

99,15 -0,11 -0,11 %
Время 17:00:10 Дата 18.05.2022
Открытие 99,12 Пред. закр. 99,26
Минимум 99,03 Максимум 99,15
Мин. 52 нед. 98,90 Макс. 52 нед. 111,33
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAC09) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 4,63
Дюрация 2,2657 Модифицированная дюрация 2,1655
НКД (%) 1,2448 Срок погашения 04.08.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAC09) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 04.08.2025 и купоном в размере 4,3750% размещены 04.08.2015. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,4 USD годовая доходность составляет 4,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAC09
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 04.08.2015
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 04.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.08.2025
Ближайшая купонная выплата 04.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 04.08.2015
Последняя купонная выплата 03.08.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAD81 04.08.2045 5,2500% 5,3077
US21684AAF30 21.07.2026 3,7500% 4,844
pagehit