ММВБ 2 308 0,4%  Nasdaq 11 805 3,8%  Биткойн 30 419 -2,8%  USD/RUB 66,5000 2,7% 
РТС 1 132 -0,7%  S&P500 4 024 2,4%  Нефть 110,0 -1,1%  EUR/RUB 69,1633 -0,1% 
Dow 32 197 1,5%  FTSE100 7 418 2,6%  Золото 1 781 0,1%  EUR/USD 1,0400 -0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

100,70 -0,42 -0,42 %
Время 17:34:13 Дата 16.05.2022
Открытие 100,17 Пред. закр. 100,70
Минимум 99,85 Максимум 100,76
Мин. 52 нед. 98,71 Макс. 52 нед. 138,36
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAD81) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 5,17
Дюрация 11,3339 Модифицированная дюрация 10,7771
НКД (%) 1,4648 Срок погашения 04.08.2045

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAD81) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 04.08.2045 и купоном в размере 5,2500% размещены 04.08.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,78 USD годовая доходность составляет 5,17%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAD81
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 04.08.2015
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 04.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.08.2045
Ближайшая купонная выплата 04.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 04.08.2015
Последняя купонная выплата 03.08.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAF30 21.07.2026 3,7500% 4,7984
US21684AAC09 04.08.2025 4,3750% 4,6138
pagehit