ММВБ 3 688 1,3%  Nasdaq 13 304 -0,6%  Биткойн 40 656 -5,5%  USD/RUB 73,6575 -0,1% 
РТС 1 574 1,5%  S&P500 4 128 -0,9%  Нефть 67,9 -1,1%  EUR/RUB 90,0210 -0,1% 
Dow 34 061 -0,8%  FTSE100 7 034 0,0%  Золото 1 866 -0,2%  EUR/USD 1,2221 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

127,95 -0,19 -0,15 %
Время 17:36:53 Дата 18.05.2021
Открытие 128,04 Пред. закр. 127,95
Минимум 127,95 Максимум 128,04
Мин. 52 нед. 123,81 Макс. 52 нед. 145,76
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAD81) - Основные данные

Купон (%) 5,2500 Доходность (%) 3,51
Дюрация 12,6867 Модифицированная дюрация 12,2568
НКД (%) 1,4938 Срок погашения 04.08.2045

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAD81) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 04.08.2045 и купоном в размере 5,2500% размещены 04.08.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 129,03 USD годовая доходность составляет 3,51%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAD81
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 04.08.2015
Купон
Купон 5,250%
Первая купонная выплата 04.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.08.2045
Ближайшая купонная выплата 04.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 04.08.2015
Последняя купонная выплата 03.08.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAF30 21.07.2026 3,7500% 2,0132
US21684AAC09 04.08.2025 4,3750% 1,7479
pagehit