ММВБ 3 574 -0,7%  Nasdaq 13 915 -1,0%  Биткойн 54 251 -2,6%  USD/RUB 76,4535 0,0% 
РТС 1 477 -1,4%  S&P500 4 163 0,0%  Нефть 67,5 0,5%  EUR/RUB 92,1945 0,2% 
Dow 34 078 -0,4%  FTSE100 7 000 -0,3%  Золото 1 771 0,0%  EUR/USD 1,2058 0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

108,35 0,00 0,00 %
Время 17:37:41 Дата 19.04.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 108,35
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,68 Макс. 52 нед. 111,79
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 2,06
Дюрация 3,9991 Модифицированная дюрация 3,9185
НКД (%) 0,9116 Срок погашения 21.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 21.07.2026 и купоном в размере 3,7500% размещены 21.07.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,259 USD годовая доходность составляет 2,06%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAF30
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 21.07.2016
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 21.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2026
Ближайшая купонная выплата 21.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2016
Последняя купонная выплата 20.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAD81 04.08.2045 5,2500% 3,3636
US21684AAC09 04.08.2025 4,3750% 1,801
pagehit