ММВБ 2 409 -0,3%  Nasdaq 11 182 -3,0%  Биткойн 20 358 0,4%  USD/RUB 51,8250 -4,9% 
РТС 1 466 2,6%  S&P500 3 822 -2,0%  Нефть 117,1 -0,9%  EUR/RUB 54,5795 -4,8% 
Dow 30 947 -1,6%  FTSE100 7 323 0,9%  Золото 1 822 0,1%  EUR/USD 1,0529 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

94,23 0,23 0,24 %
Время 17:34:19 Дата 29.06.2022
Открытие 94,25 Пред. закр. 94,00
Минимум 94,23 Максимум 94,25
Мин. 52 нед. 93,44 Макс. 52 нед. 110,04
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 5,44
Дюрация 2,6140 Модифицированная дюрация 2,4792
НКД (%) 1,6471 Срок погашения 21.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 21.07.2026 и купоном в размере 3,7500% размещены 21.07.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,388 USD годовая доходность составляет 5,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAF30
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 21.07.2016
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 21.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2026
Ближайшая купонная выплата 21.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2016
Последняя купонная выплата 20.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAD81 04.08.2045 5,2500% 5,4372
US21684AAC09 04.08.2025 4,3750% 5,2334
pagehit