ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

95,91 -0,14 -0,15 %
Время 17:15:39 Дата 11.08.2022
Открытие 95,63 Пред. закр. 96,05
Минимум 95,63 Максимум 95,91
Мин. 52 нед. 93,44 Макс. 52 нед. 109,93
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 4,87
Дюрация 3,3852 Модифицированная дюрация 3,2278
НКД (%) 0,2140 Срок погашения 21.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 21.07.2026 и купоном в размере 3,7500% размещены 21.07.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,295 USD годовая доходность составляет 4,87%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAF30
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 21.07.2016
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 21.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2026
Ближайшая купонная выплата 21.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2016
Последняя купонная выплата 20.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAD81 04.08.2045 5,2500% 5,1388
US21684AAC09 04.08.2025 4,3750% 4,8312
pagehit