Coöp.Rabobank (Utrecht Branch)DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2
[Valor: 33307896 / ISIN: US21684AAF30]

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] () - Последние котировки

95,81 -0,10 -0,10 %
Время 17:20:44 Дата 12.08.2022
Открытие 95,57 Пред. закр. 95,81
Минимум 95,57 Максимум 95,81
Мин. 52 нед. 93,44 Макс. 52 нед. 109,93
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 4,92
Дюрация 3,3766 Модифицированная дюрация 3,2184
НКД (%) 0,2242 Срок погашения 21.07.2026

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] (US21684AAF30) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] со сроком погашения 21.07.2026 и купоном в размере 3,7500% размещены 21.07.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,122 USD годовая доходность составляет 4,92%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAF30
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 21.07.2016
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 21.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2026
Ближайшая купонная выплата 21.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2016
Последняя купонная выплата 20.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit