ММВБ 3 651 0,2%  Nasdaq 13 582 -0,4%  Биткойн 57 852 0,9%  USD/RUB 74,5885 -0,3% 
РТС 1 541 0,4%  S&P500 4 168 0,1%  Нефть 68,7 0,2%  EUR/RUB 89,8440 0,0% 
Dow 34 230 0,3%  FTSE100 7 039 0,0%  Золото 1 793 0,4%  EUR/USD 1,2047 0,3% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

109,09 0,16 0,14 %
Время 16:36:18 Дата 06.05.2021
Открытие 109,02 Пред. закр. 108,93
Минимум 109,02 Максимум 109,09
Мин. 52 нед. 105,56 Макс. 52 нед. 111,45
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAE29) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 1,17
Дюрация 2,6642 Модифицированная дюрация 2,6334
НКД (%) 1,5290 Срок погашения 21.05.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAE29) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 21.05.2025 и купоном в размере 3,3750% размещены 21.05.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,841 USD годовая доходность составляет 1,17%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAE29
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 21.05.2015
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 21.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.05.2025
Ближайшая купонная выплата 21.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.05.2015
Последняя купонная выплата 20.05.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAQ58 12.01.2024 0,3750% 0,5438
US21688AAR32 12.01.2024 0,3349% 0,32
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 0,3912
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 0,3009
US21688AAK88 10.01.2022 1,0178% 0,2744
pagehit