ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 385 -0,4%  USD/RUB 71,9485 -0,1% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 0,0% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 0,0%  EUR/USD 1,2109 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

100,44 0,00 0,00 %
Время 17:36:29 Дата 11.06.2021
Открытие 100,44 Пред. закр. 100,44
Минимум 100,44 Максимум 100,44
Мин. 52 нед. 97,30 Макс. 52 нед. 101,28
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAK88) - Основные данные

Купон (%) 1,0178 Доходность (%) 0,26
Дюрация -0,1053 Модифицированная дюрация -0,1050
НКД (%) 0,1734 Срок погашения 10.01.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAK88) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 10.01.2022 и купоном в размере 1,0178% размещены 10.01.2017. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,5 USD годовая доходность составляет 0,26%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAK88
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 10.01.2017
Купон
Купон 1,018%
Первая купонная выплата 10.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 10.01.2022
Ближайшая купонная выплата 10.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 10.01.2017
Последняя купонная выплата 09.01.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 0,8743
US21688AAQ58 12.01.2024 0,3750% 0,5192
US21688AAR32 12.01.2024 0,3349% 0,2922
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 0,3583
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 0,277
pagehit