ММВБ 3 803 -0,4%  Nasdaq 14 030 -0,9%  Биткойн 35 742 0,5%  USD/RUB 72,8000 0,1% 
РТС 1 647 -1,1%  S&P500 4 166 -1,3%  Нефть 73,2 0,3%  EUR/RUB 86,3495 0,0% 
Dow 33 290 -1,6%  FTSE100 7 017 -1,9%  Золото 1 764 -0,5%  EUR/USD 1,1863 -0,4% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

100,05 0,00 0,00 %
Время 17:33:41 Дата 18.06.2021
Открытие 100,11 Пред. закр. 100,05
Минимум 100,05 Максимум 100,11
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAR32) - Основные данные

Купон (%) 0,3349 Доходность (%) 0,32
Дюрация 1,7888 Модифицированная дюрация 1,7832
НКД (%) 0,0616 Срок погашения 12.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAR32) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 12.01.2024 и купоном в размере 0,3349% размещены 12.01.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,367 USD годовая доходность составляет 0,32%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAR32
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 12.01.2021
Купон
Купон 0,335%
Первая купонная выплата 12.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 12.01.2024
Ближайшая купонная выплата 12.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2021
Последняя купонная выплата 11.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 1,0171
US21688AAQ58 12.01.2024 0,3750% 0,5558
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 0,3985
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 0,3166
US21688AAK88 10.01.2022 1,0178% 0,2543
pagehit