ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

98,94 0,00 0,00 %
Время 17:29:49 Дата 30.06.2022
Открытие 98,94 Пред. закр. 98,94
Минимум 98,94 Максимум 98,94
Мин. 52 нед. 98,94 Макс. 52 нед. 100,23
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAR32) - Основные данные

Купон (%) 0,3492 Доходность (%) 1,05
Дюрация 0,6507 Модифицированная дюрация 0,6440
НКД (%) 0,0758 Срок погашения 12.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAR32) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 12.01.2024 и купоном в размере 0,3492% размещены 12.01.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,948 USD годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAR32
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 12.01.2021
Купон
Купон 0,349%
Первая купонная выплата 12.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 12.01.2024
Ближайшая купонная выплата 12.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2021
Последняя купонная выплата 11.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 4,0983
US21688AAS15 10.01.2025 1,3750% 4,1867
US21688AAQ58 12.01.2024 0,3750% 3,8275
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 3,232
pagehit