ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 385 -0,4%  USD/RUB 71,9485 -0,1% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 0,0% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 0,0%  EUR/USD 1,2109 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

99,62 -0,01 -0,01 %
Время 17:32:14 Дата 11.06.2021
Открытие 99,80 Пред. закр. 99,62
Минимум 99,62 Максимум 99,86
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAQ58) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,52
Дюрация 1,7325 Модифицированная дюрация 1,7236
НКД (%) 0,1554 Срок погашения 12.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAQ58) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 12.01.2024 и купоном в размере 0,3750% размещены 12.01.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,21 USD годовая доходность составляет 0,52%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAQ58
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 12.01.2021
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 12.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.01.2024
Ближайшая купонная выплата 12.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.01.2021
Последняя купонная выплата 11.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 0,8743
US21688AAR32 12.01.2024 0,3349% 0,2922
US21688AAL61 10.01.2023 2,7500% 0,3583
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 0,277
US21688AAK88 10.01.2022 1,0178% 0,2623
pagehit