ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 385 -0,4%  USD/RUB 71,9485 -0,1% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 0,0% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 0,0%  EUR/USD 1,2109 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

103,82 0,05 0,05 %
Время 17:31:51 Дата 11.06.2021
Открытие 103,72 Пред. закр. 103,82
Минимум 103,72 Максимум 103,82
Мин. 52 нед. 103,70 Макс. 52 нед. 105,52
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAL61) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 0,36
Дюрация 0,6689 Модифицированная дюрация 0,6665
НКД (%) 1,1547 Срок погашения 10.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAL61) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 10.01.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 10.01.2018. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,018 USD годовая доходность составляет 0,36%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAL61
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 10.01.2018
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 10.07.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.01.2023
Ближайшая купонная выплата 10.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.01.2018
Последняя купонная выплата 09.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 0,8743
US21688AAQ58 12.01.2024 0,3750% 0,5192
US21688AAR32 12.01.2024 0,3349% 0,2922
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 0,277
US21688AAK88 10.01.2022 1,0178% 0,2623
pagehit