ММВБ 3 108 -1,1%  Nasdaq 12 199 -0,1%  Биткойн 19 447 -1,1%  USD/RUB 76,3650 -0,1% 
РТС 1 282 -1,6%  S&P500 3 622 -0,5%  Нефть 47,6 -0,1%  EUR/RUB 91,3415 0,1% 
Dow 29 639 -0,9%  FTSE100 6 266 -1,6%  Золото 1 785 0,4%  EUR/USD 1,1959 0,2% 

Cordatus Loan Fund II PLC - Облигации - Купон 0,424% - Срок погашения 25.07.2024
[ISIN: XS0304109985]

Cordatus Loan Fund II PLC (XS0304109985) - Основные данные

Купон (%) 0,4240 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 25.07.2024

Cordatus Loan Fund II PLC (XS0304109985) - О выпуске

Облигации Cordatus Loan Fund II PLC со сроком погашения 25.07.2024 и купоном в размере 0,4240% размещены 25.07.2007. Объем выпуска 28,35 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Cordatus Loan Fund II PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Cordatus Loan Fund II PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0304109985
Эмитент Cordatus Loan Fund II PLC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент Cordatus Loan Fund II PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 28 350 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 25.07.2007
Купон
Купон 0,424%
Первая купонная выплата 25.01.2008
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 25.07.2024
Ближайшая купонная выплата 25.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 25.07.2007
Последняя купонная выплата 24.07.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit