ММВБ 2 137 2,3%  Nasdaq 12 494 -1,2%  Биткойн 22 883 -1,3%  USD/RUB 60,4750 0,0% 
РТС 1 116 3,0%  S&P500 4 122 -0,4%  Нефть 96,1 -0,5%  EUR/RUB 61,7903 0,0% 
Dow 32 833 0,1%  FTSE100 7 488 0,1%  Золото 1 794 0,0%  EUR/USD 1,0218 0,0% 

Corporación Andina de Fomento () - Последние котировки

96,86 0,54 0,56 %
Время 17:49:14 Дата 10.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,33
Минимум 95,74 Максимум 97,24
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Corporación Andina de Fomento (CH0270382093) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 1,68
Дюрация 3,0680 Модифицированная дюрация 3,0172
НКД (%) 0,2260 Срок погашения 26.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации Corporación Andina de Fomento

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Corporación Andina de Fomento (CH0270382093) - О выпуске

Облигации Corporación Andina de Fomento со сроком погашения 26.02.2026 и купоном в размере 0,5000% размещены 26.02.2015. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,89 CHF годовая доходность составляет 1,68%.

Добавить или редактировать инструмент

Corporación Andina de Fomento - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Corporación Andina de Fomento - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0270382093
Эмитент Corporación Andina de Fomento
Страна
Выпуск
Эмитент Corporación Andina de Fomento
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,94
Дата выпуска 26.02.2015
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 26.02.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.02.2026
Ближайшая купонная выплата 26.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.02.2015
Последняя купонная выплата 25.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Corporacion Andina de Fomento - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0260067779 01.12.2028 1,5000% 1,9673
AU3CB0230134 05.06.2025 4,5000% 5,8073
CH0225173332 05.02.2024 2,0000% 1,21
AU3CB0215614 08.11.2023 6,2500% 4,5964
CH0292086193 07.09.2023 0,4500% 1,4779
pagehit