ММВБ 2 222 -0,2%  Nasdaq 11 362 0,4%  Биткойн 20 409 -0,7%  USD/RUB 63,5420 -2,2% 
РТС 1 102 -3,9%  S&P500 3 845 0,4%  Нефть 100,6 0,8%  EUR/RUB 64,8305 -2,1% 
Dow 31 038 0,2%  FTSE100 7 108 1,2%  Золото 1 745 0,3%  EUR/USD 1,0203 0,2% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

92,88 0,00 0,00 %
Время 17:00:02 Дата 06.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 92,88
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (AU3CB0286854) - Основные данные

Купон (%) 2,4500 Доходность (%) 4,17
Дюрация 3,4162 Модифицированная дюрация 3,2795
НКД (%) 0,8934 Срок погашения 25.02.2027

Council of Europe Development Bank (CEB) (AU3CB0286854) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 25.02.2027 и купоном в размере 2,4500% размещены 25.02.2022. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 4,17%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0286854
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 25.02.2022
Купон
Купон 2,450%
Первая купонная выплата 25.08.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.02.2027
Ближайшая купонная выплата 25.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 25.02.2022
Последняя купонная выплата 24.02.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1429037929 08.06.2026 0,3750% 1,3652
XS1243995641 09.06.2025 0,7500% 1,1914
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 0,9629
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,685
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 0,7884
pagehit