ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

101,67 0,04 0,04 %
Время 08:20:04 Дата 06.07.2022
Открытие 101,67 Пред. закр. 101,63
Минимум 101,67 Максимум 101,67
Мин. 52 нед. 100,41 Макс. 52 нед. 110,90
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (AU3CB0218493) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,69
Дюрация 0,6934 Модифицированная дюрация 0,6688
НКД (%) 1,8764 Срок погашения 13.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (AU3CB0218493) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 13.02.2024 и купоном в размере 4,7500% размещены 13.02.2014. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,69%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0218493
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,32
Дата выпуска 13.02.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 13.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.02.2024
Ближайшая купонная выплата 13.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 13.02.2014
Последняя купонная выплата 12.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1429037929 08.06.2026 0,3750% 1,3652
XS1243995641 09.06.2025 0,7500% 1,1914
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 0,9629
XS1594302868 10.04.2024 0,1250% 0,9781
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 0,7884
pagehit