ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

110,67 -0,03 -0,03 %
Время 17:20:03 Дата 04.08.2021
Открытие 110,66 Пред. закр. 110,67
Минимум 110,45 Максимум 110,68
Мин. 52 нед. 110,03 Макс. 52 нед. 114,05
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (AU3CB0218493) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 0,48
Дюрация 1,2987 Модифицированная дюрация 1,2925
НКД (%) 2,2569 Срок погашения 13.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (AU3CB0218493) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 13.02.2024 и купоном в размере 4,7500% размещены 13.02.2014. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,84 AUD годовая доходность составляет 0,48%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0218493
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,32
Дата выпуска 13.02.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 13.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.02.2024
Ближайшая купонная выплата 13.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 13.02.2014
Последняя купонная выплата 12.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1953826622 26.02.2024 1,6250% 1,149
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 0,1955
XS1683407453 15.06.2022 0,6250% 0,1724
XS1936252748 17.03.2022 1,1250% 0,1666
XS1863558810 15.12.2021 1,1250% 0,1907
pagehit