ММВБ 3 598 0,8%  Nasdaq 14 052 0,1%  Биткойн 56 975 1,2%  USD/RUB 75,8685 0,1% 
РТС 1 497 1,5%  S&P500 4 185 0,4%  Нефть 66,6 -0,2%  EUR/RUB 90,9385 0,1% 
Dow 34 201 0,5%  FTSE100 7 020 0,5%  Золото 1 778 -0,1%  EUR/USD 1,1955 -0,2% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

100,00 0,01 0,01 %
Время 22:25:38 Дата 19.04.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,25
Дюрация 1,2774 Модифицированная дюрация 1,2742
НКД (%) 0,2144 Срок погашения 10.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 05.06.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 10.06.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 10.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,52 USD годовая доходность составляет 0,25%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AV22
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 10.06.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 10.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.06.2023
Ближайшая купонная выплата 10.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.06.2020
Последняя купонная выплата 09.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 0,6043
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 0,2483
XS1683407453 15.06.2022 0,6250% 0,183
XS1936252748 17.03.2022 1,1250% 0,167
XS1863558810 15.12.2021 1,1250% 0,1202
pagehit