ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

97,91 0,00 0,00 %
Время 22:25:31 Дата 24.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,91
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 97,78 Макс. 52 нед. 97,78
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 2,38
Дюрация 0,1444 Модифицированная дюрация 0,1410
НКД (%) 0,1126 Срок погашения 10.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 10.06.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 10.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,33 USD годовая доходность составляет 2,38%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AV22
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 10.06.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 10.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.06.2023
Ближайшая купонная выплата 10.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.06.2020
Последняя купонная выплата 09.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0286854 25.02.2027 2,4500% 3,8428
US222213AS92 27.02.2024 2,5000% 2,6232
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,2729
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 0,1216
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 2,0872
pagehit