ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

97,53 0,00 0,00 %
Время 09:37:03 Дата 11.08.2022
Открытие 97,53 Пред. закр. 97,53
Минимум 97,53 Максимум 97,53
Мин. 52 нед. 95,80 Макс. 52 нед. 100,08
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 3,31
Дюрация 0,4901 Модифицированная дюрация 0,4744
НКД (%) 0,0423 Срок погашения 10.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 10.06.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 10.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,04 USD годовая доходность составляет 3,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AV22
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 10.06.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 10.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.06.2023
Ближайшая купонная выплата 10.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.06.2020
Последняя купонная выплата 09.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1243995641 09.06.2025 0,7500% 1,2041
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 1,1079
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,7456
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 0,9467
XS1311139601 27.10.2022 0,3750% 0,3038
pagehit