| 97,44 | -0,02 | -0,02 % |
|---|
| Время | 20:01:28 | Дата | 28.06.2022 |
| Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 97,46 |
| Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
| Мин. 52 нед. | 97,78 | Макс. 52 нед. | 97,78 |
| Биржа |
Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2020(23)
[Valor: 55194719 / ISIN: US222213AV22]
Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки
Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - Основные данные
| Купон (%) | 0,2500 | Доходность (%) | 3,01 |
| Дюрация | 0,8510 | Модифицированная дюрация | 0,8262 |
| НКД (%) | 0,0123 | Срок погашения | 10.06.2023 |
Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - О выпуске
Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 10.06.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 10.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,98 USD годовая доходность составляет 3,01%.
Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | US222213AV22 |
| Эмитент | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Страна | |
| Выпуск | |
| Эмитент | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 500 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 99,65 |
| Дата выпуска | 10.06.2020 |
| Купон | |
| Купон | 0,250% |
| Первая купонная выплата | 10.12.2020 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 10.06.2023 |
| Ближайшая купонная выплата | 10.12.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 10.06.2020 |
| Последняя купонная выплата | 09.06.2023 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | Aa1 |
| Обновление рейтинга | AFFIRM |
| Дата рейтинга | 30.07.2021 |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |