Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2020(23)
[Valor: 55194719 / ISIN: US222213AV22]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

97,44 -0,02 -0,02 %
Время 20:01:28 Дата 28.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,46
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 97,78 Макс. 52 нед. 97,78
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 3,01
Дюрация 0,8510 Модифицированная дюрация 0,8262
НКД (%) 0,0123 Срок погашения 10.06.2023

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AV22) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 10.06.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 10.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,98 USD годовая доходность составляет 3,01%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AV22
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 10.06.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 10.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.06.2023
Ближайшая купонная выплата 10.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.06.2020
Последняя купонная выплата 09.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit