ММВБ 3 683 0,7%  Nasdaq 13 402 -2,6%  Биткойн 54 920 -1,6%  USD/RUB 74,3030 0,0% 
РТС 1 578 1,7%  S&P500 4 188 -1,0%  Нефть 67,8 -0,6%  EUR/RUB 90,2575 0,1% 
Dow 34 743 -0,1%  FTSE100 7 124 -0,1%  Золото 1 837 0,1%  EUR/USD 1,2150 0,1% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

102,15 0,00 0,00 %
Время 22:25:24 Дата 10.05.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,15
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AT75) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) 0,19
Дюрация 1,1030 Модифицированная дюрация 1,1009
НКД (%) 0,2188 Срок погашения 26.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.09.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AT75) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 26.09.2022 и купоном в размере 1,7500% размещены 24.09.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,67 USD годовая доходность составляет 0,19%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AT75
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.09.2019
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 26.03.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.09.2022
Ближайшая купонная выплата 26.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.09.2019
Последняя купонная выплата 25.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 0,5856
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 0,2277
XS1683407453 15.06.2022 0,6250% 0,1861
XS1936252748 17.03.2022 1,1250% 0,1698
XS1863558810 15.12.2021 1,1250% 0,1528
pagehit