ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 086 -1,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,3 -0,2%  EUR/RUB 56,3409 0,0% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 810 -0,1%  EUR/USD 1,0433 0,1% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

99,37 0,01 0,01 %
Время 09:03:35 Дата 04.07.2022
Открытие 99,37 Пред. закр. 99,36
Минимум 99,37 Максимум 99,37
Мин. 52 нед. 98,50 Макс. 52 нед. 105,56
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AS92) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 2,90
Дюрация 0,8798 Модифицированная дюрация 0,8550
НКД (%) 0,8771 Срок погашения 27.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AS92) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 27.02.2024 и купоном в размере 2,5000% размещены 27.02.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,73 USD годовая доходность составляет 2,90%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AS92
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,42
Дата выпуска 27.02.2019
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 27.08.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.02.2024
Ближайшая купонная выплата 27.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.02.2019
Последняя купонная выплата 26.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1429037929 08.06.2026 0,3750% 1,5644
XS1243995641 09.06.2025 0,7500% 1,365
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 1,1209
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,7651
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 0,8074
pagehit