ММВБ 2 046 0,2%  Nasdaq 11 176 3,3%  Биткойн 20 210 -0,6%  USD/RUB 59,0250 -0,8% 
РТС 1 100 0,8%  S&P500 3 791 3,1%  Нефть 91,5 -0,3%  EUR/RUB 58,8214 -0,2% 
Dow 30 316 2,8%  FTSE100 7 086 2,6%  Золото 1 719 -0,5%  EUR/USD 0,9964 -0,2% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

99,96 0,00 0,00 %
Время 15:16:27 Дата 05.10.2022
Открытие 99,94 Пред. закр. 99,96
Минимум 99,94 Максимум 99,96
Мин. 52 нед. 99,91 Макс. 52 нед. 101,01
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1311139601) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 27.10.2022

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1311139601) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 27.10.2022 и купоном в размере 0,3750% размещены 27.10.2015. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,06 EUR годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1311139601
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,44
Дата выпуска 27.10.2015
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 27.10.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2022
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.10.2015
Последняя купонная выплата 26.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1429037929 08.06.2026 0,3750% 2,5364
XS1243995641 09.06.2025 0,7500% 2,4583
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 2,312
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,9619
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 1,6072
pagehit