ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 23 304 0,6%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 95,1 0,4%  EUR/RUB 61,6235 0,0% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 773 -0,1%  EUR/USD 1,0180 0,0% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

98,79 0,07 0,07 %
Время 22:25:02 Дата 08.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,79
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 97,49 Макс. 52 нед. 97,49
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1243995641) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 1,21
Дюрация 2,6515 Модифицированная дюрация 2,6198
НКД (%) 0,1233 Срок погашения 09.06.2025

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1243995641) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 09.06.2025 и купоном в размере 0,7500% размещены 09.06.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,306 EUR годовая доходность составляет 1,21%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1243995641
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,56
Дата выпуска 09.06.2015
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 09.06.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.06.2025
Ближайшая купонная выплата 09.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.06.2015
Последняя купонная выплата 08.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0286854 25.02.2027 2,4500% 3,8382
US222213AS92 27.02.2024 2,5000% 3,3722
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,7351
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 1,0175
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 3,1887
pagehit