ММВБ 2 088 1,7%  Nasdaq 12 644 -0,1%  Биткойн 23 794 0,0%  USD/RUB 60,7250 -1,9% 
РТС 1 084 1,1%  S&P500 4 140 -0,1%  Нефть 96,2 -0,4%  EUR/RUB 61,9061 -1,9% 
Dow 32 803 0,2%  FTSE100 7 482 0,6%  Золото 1 786 -0,2%  EUR/USD 1,0193 0,0% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

96,45 -0,10 -0,10 %
Время 17:31:12 Дата 09.08.2022
Открытие 96,53 Пред. закр. 96,45
Минимум 96,37 Максимум 96,60
Мин. 52 нед. 93,13 Макс. 52 нед. 104,25
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1429037929) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 1,30
Дюрация 3,6401 Модифицированная дюрация 3,5933
НКД (%) 0,0637 Срок погашения 08.06.2026

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 23.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1429037929) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 08.06.2026 и купоном в размере 0,3750% размещены 08.06.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,74 EUR годовая доходность составляет 1,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1429037929
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,52
Дата выпуска 08.06.2016
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 08.06.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.06.2026
Ближайшая купонная выплата 08.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.06.2016
Последняя купонная выплата 07.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0286854 25.02.2027 2,4500% 4,0628
US222213AS92 27.02.2024 2,5000% 3,2985
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,7579
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 1
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 3,1917
pagehit