ММВБ 2 147 0,7%  Nasdaq 13 047 2,1%  Биткойн 24 595 0,7%  USD/RUB 62,2500 0,0% 
РТС 1 116 0,9%  S&P500 4 280 1,7%  Нефть 98,0 -1,4%  EUR/RUB 63,8903 2,1% 
Dow 33 337 0,1%  FTSE100 7 501 0,5%  Золото 1 802 0,0%  EUR/USD 1,0260 0,0% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

98,36 -0,05 -0,05 %
Время 17:31:33 Дата 12.08.2022
Открытие 98,41 Пред. закр. 98,36
Минимум 98,23 Максимум 98,41
Мин. 52 нед. 97,17 Макс. 52 нед. 101,91
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1594302868) - Основные данные

Купон (%) 0,1250 Доходность (%) 1,10
Дюрация 1,3220 Модифицированная дюрация 1,3077
НКД (%) 0,0425 Срок погашения 10.04.2024

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1594302868) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 10.04.2024 и купоном в размере 0,1250% размещены 10.04.2017. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,86 EUR годовая доходность составляет 1,10%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1594302868
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,33
Дата выпуска 10.04.2017
Купон
Купон 0,125%
Первая купонная выплата 10.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.04.2024
Ближайшая купонная выплата 10.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 10.04.2017
Последняя купонная выплата 09.04.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0286854 25.02.2027 2,4500% 4,1504
US222213AS92 27.02.2024 2,5000% 3,3367
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,8765
CH0236803992 06.03.2023 1,0000% 0,9822
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 3,1298
pagehit