ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

100,33 -0,01 -0,01 %
Время 17:29:11 Дата 04.08.2021
Открытие 100,35 Пред. закр. 100,33
Минимум 100,33 Максимум 100,35
Мин. 52 нед. 100,33 Макс. 52 нед. 101,26
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1863558810) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) 0,19
Дюрация -0,2712 Модифицированная дюрация -0,2707
НКД (%) 0,7151 Срок погашения 15.12.2021

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS1863558810) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 15.12.2021 и купоном в размере 1,1250% размещены 07.08.2018. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,48 GBP годовая доходность составляет 0,19%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1863558810
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,83
Дата выпуска 07.08.2018
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 15.12.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.12.2021
Ближайшая купонная выплата 15.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 07.08.2018
Последняя купонная выплата 14.12.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1953826622 26.02.2024 1,6250% 1,149
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 0,4826
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 0,1955
XS1683407453 15.06.2022 0,6250% 0,1724
XS1936252748 17.03.2022 1,1250% 0,1666
pagehit