ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 022 -0,6%  USD/RUB 76,0790 0,5% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,9% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,5% 

Council of Europe Development Bank (CEB) - Облигации - Купон 0,75% - Срок погашения 22.07.2027
[ISIN: XS2111458977]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

102,32 -0,06 -0,06 %
Время 17:37:21 Дата 27.11.2020
Открытие 102,37 Пред. закр. 102,32
Минимум 102,32 Максимум 102,37
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS2111458977) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,39
Дюрация 6,4972 Модифицированная дюрация 6,4722
НКД (%) 0,2630 Срок погашения 22.07.2027

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 02.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (XS2111458977) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 22.07.2027 и купоном в размере 0,7500% размещены 30.01.2020. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,39%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2111458977
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,34
Дата выпуска 30.01.2020
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 22.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.07.2027
Ближайшая купонная выплата 22.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 30.01.2020
Последняя купонная выплата 21.07.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 0,4742
US222213AR10 13.02.2023 2,6250% 0,3009
XS1683407453 15.06.2022 0,6250% 0,159
XS1863558810 15.12.2021 1,1250% 0,142
US222213AM23 16.03.2021 1,6250% 0,2498
pagehit