Council of Europe Developm.BkSF-Medium-Term Notes 2014(23)
[Valor: 23680399 / ISIN: CH0236803992]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

100,36 0,00 0,00 %
Время 08:52:37 Дата 15.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,36
Минимум 100,31 Максимум 100,39
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (CH0236803992) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 0,98
Дюрация 0,1123 Модифицированная дюрация 0,1112
НКД (%) 0,4438 Срок погашения 06.03.2023

Council of Europe Development Bank (CEB) (CH0236803992) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 06.03.2023 и купоном в размере 1,0000% размещены 06.03.2014. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,39 CHF годовая доходность составляет 0,98%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0236803992
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,67
Дата выпуска 06.03.2014
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 06.03.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.03.2023
Ближайшая купонная выплата 06.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 06.03.2014
Последняя купонная выплата 05.03.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit