ММВБ 4 045 -0,5%  Nasdaq 15 182 0,1%  Биткойн 47 812 0,0%  USD/RUB 72,5795 0,1% 
РТС 1 756 -0,6%  S&P500 4 474 -0,2%  Нефть 75,5 -0,3%  EUR/RUB 85,4100 0,3% 
Dow 34 751 -0,2%  FTSE100 7 027 0,2%  Золото 1 758 0,3%  EUR/USD 1,1768 0,0% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

100,13 0,00 0,00 %
Время 17:38:05 Дата 16.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,13
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,13 Макс. 52 нед. 101,05
Биржа

Coventry Building Society (XS1131109537) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 0,00
Дюрация -0,7425 Модифицированная дюрация -0,7425
НКД (%) 0,5445 Срок погашения 03.11.2021

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 04.11.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS1131109537) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 03.11.2021 и купоном в размере 0,6250% размещены 03.11.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,691 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1131109537
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,16
Дата выпуска 03.11.2014
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 03.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.11.2021
Ближайшая купонная выплата 03.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.11.2014
Последняя купонная выплата 02.11.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2233154454 21.09.2025 1,0000% 0,9957
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 0,7248
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,5454
pagehit