ММВБ 4 248 -0,3%  Nasdaq 15 022 0,8%  Биткойн 61 888 -0,2%  USD/RUB 71,0668 -0,2% 
РТС 1 877 -0,8%  S&P500 4 486 0,3%  Нефть 84,5 0,4%  EUR/RUB 82,7345 0,0% 
Dow 35 259 -0,1%  FTSE100 7 204 -0,4%  Золото 1 773 0,5%  EUR/USD 1,1643 0,3% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

100,04 -0,01 -0,01 %
Время 17:35:24 Дата 19.10.2021
Открытие 100,04 Пред. закр. 100,04
Минимум 100,04 Максимум 100,04
Мин. 52 нед. 100,04 Макс. 52 нед. 101,02
Биржа

Coventry Building Society (XS1131109537) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 03.11.2021

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 04.11.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS1131109537) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 03.11.2021 и купоном в размере 0,6250% размещены 03.11.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,598 EUR годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1131109537
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,16
Дата выпуска 03.11.2014
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 03.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.11.2021
Ближайшая купонная выплата 03.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.11.2014
Последняя купонная выплата 02.11.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2360599281 07.07.2028 0,0100% 0,1582
XS2015230365 20.06.2026 0,1250% 0,0203
XS2233154454 21.09.2025 1,0000% 1,4299
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 1,2075
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,9696
pagehit