Coventry Building SocietyEO-Asset Covered MTN 2014(21)
[Valor: 25895228 / ISIN: XS1131109537]

Coventry Building Society () - Последние котировки

100,04 0,00 0,00 %
Время 17:34:49 Дата 20.10.2021
Открытие 100,04 Пред. закр. 100,04
Минимум 100,04 Максимум 100,04
Мин. 52 нед. 100,04 Макс. 52 нед. 101,01
Биржа

Coventry Building Society (XS1131109537) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 03.11.2021

Coventry Building Society (XS1131109537) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 03.11.2021 и купоном в размере 0,6250% размещены 03.11.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,594 EUR годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1131109537
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,16
Дата выпуска 03.11.2014
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 03.11.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.11.2021
Ближайшая купонная выплата 03.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 03.11.2014
Последняя купонная выплата 02.11.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 04.11.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit