ММВБ 3 913 -0,9%  Nasdaq 15 085 -1,9%  Биткойн 49 185 -0,2%  USD/RUB 73,9695 0,1% 
РТС 1 668 -1,3%  S&P500 4 538 -0,8%  Нефть 70,1 -0,5%  EUR/RUB 83,4925 -0,2% 
Dow 34 580 -0,2%  FTSE100 7 122 -0,1%  Золото 1 783 0,0%  EUR/USD 1,1311 0,0% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

100,85 -0,01 -0,01 %
Время 17:30:40 Дата 03.12.2021
Открытие 100,83 Пред. закр. 100,85
Минимум 100,77 Максимум 100,85
Мин. 52 нед. 99,92 Макс. 52 нед. 101,98
Биржа

Coventry Building Society (XS2015230365) - Основные данные

Купон (%) 0,1250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 4,0807 Модифицированная дюрация 4,0807
НКД (%) 0,0568 Срок погашения 20.06.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS2015230365) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 20.06.2026 и купоном в размере 0,1250% размещены 20.06.2019. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,22 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2015230365
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,28
Дата выпуска 20.06.2019
Купон
Купон 0,125%
Первая купонная выплата 20.06.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.06.2026
Ближайшая купонная выплата 20.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 20.06.2019
Последняя купонная выплата 19.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2360599281 07.07.2028 0,0100% 0,0375
XS2233154454 21.09.2025 1,0000% 1,4491
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 1,1703
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,9263
pagehit