ММВБ 3 811 -3,5%  Nasdaq 15 492 -2,2%  Биткойн 57 473 0,5%  USD/RUB 74,8555 -1,0% 
РТС 1 589 -4,6%  S&P500 4 595 -2,3%  Нефть 75,8 3,9%  EUR/RUB 85,5090 0,0% 
Dow 34 899 -2,5%  FTSE100 7 044 -3,6%  Золото 1 793 0,1%  EUR/USD 1,1281 -0,2% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

99,78 0,00 0,00 %
Время 22:25:53 Дата 26.11.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,78
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coventry Building Society (XS2360599281) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 0,04
Дюрация 6,2088 Модифицированная дюрация 6,2061
НКД (%) 0,0040 Срок погашения 07.07.2028

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 08.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS2360599281) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 07.07.2028 и купоном в размере 0,0100% размещены 08.07.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,64 EUR годовая доходность составляет 0,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2360599281
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,86
Дата выпуска 08.07.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 07.07.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.07.2028
Ближайшая купонная выплата 07.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.07.2021
Последняя купонная выплата 06.07.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2015230365 20.06.2026 0,1250% 0,0001
XS2233154454 21.09.2025 1,0000% 1,4332
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 1,1087
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,8846
pagehit