ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

100,55 0,05 0,05 %
Время 08:16:02 Дата 18.06.2019
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,55
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coventry Building Society (XS1908278440) - Основные данные

Купон (%) 0,6549 Доходность (%) 0,46
Дюрация 11,3573 Модифицированная дюрация 11,3048
НКД (%) 0,0374 Срок погашения 13.11.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.11.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS1908278440) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 13.11.2023 и купоном в размере 0,6549% размещены 13.11.2018. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1908278440
Эмитент Coventry Building Society
Страна
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 13.11.2018
Купон
Купон 0,655%
Первая купонная выплата 13.02.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 13.11.2023
Ближайшая купонная выплата 13.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 13.11.2018
Последняя купонная выплата 12.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2233154454 21.09.2025 1,0000% 1,0247
XS2101343528 15.01.2025 0,5766% 0,3446
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 0,7232
XS2055125194 23.01.2023 1,5000% 0,6457
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,6162
pagehit