ММВБ 3 811 -3,5%  Nasdaq 15 492 -2,2%  Биткойн 57 473 0,5%  USD/RUB 74,8555 -1,0% 
РТС 1 589 -4,6%  S&P500 4 595 -2,3%  Нефть 75,8 3,9%  EUR/RUB 85,5090 0,0% 
Dow 34 899 -2,5%  FTSE100 7 044 -3,6%  Золото 1 793 0,1%  EUR/USD 1,1281 -0,2% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

101,43 -0,14 -0,14 %
Время 10:01:42 Дата 29.11.2021
Открытие 101,57 Пред. закр. 101,57
Минимум 101,43 Максимум 101,57
Мин. 52 нед. 101,22 Макс. 52 нед. 103,73
Биржа

Coventry Building Society (XS1705893789) - Основные данные

Купон (%) 1,8750 Доходность (%) 1,04
Дюрация 1,6506 Модифицированная дюрация 1,6337
НКД (%) 0,1854 Срок погашения 24.10.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 16.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS1705893789) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 24.10.2023 и купоном в размере 1,8750% размещены 24.10.2017. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1705893789
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 24.10.2017
Купон
Купон 1,875%
Первая купонная выплата 24.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.10.2023
Ближайшая купонная выплата 24.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.10.2017
Последняя купонная выплата 23.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2360599281 07.07.2028 0,0100% 0,0441
XS2233154454 21.09.2025 1,0000% 1,4232
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,8259
pagehit