ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 385 -0,4%  USD/RUB 71,9485 -0,1% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 0,0% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 0,0%  EUR/USD 1,2109 0,0% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

101,69 -0,12 -0,12 %
Время 07:16:02 Дата 08.12.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,69
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coventry Building Society (XS2055125194) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 0,45
Дюрация 0,8084 Модифицированная дюрация 0,8048
НКД (%) 0,5760 Срок погашения 23.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 12.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS2055125194) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 23.01.2023 и купоном в размере 1,5000% размещены 23.09.2019. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 0,45%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2055125194
Эмитент Coventry Building Society
Страна
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 23.09.2019
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 23.01.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.01.2023
Ближайшая купонная выплата 23.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.09.2019
Последняя купонная выплата 22.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2101343528 15.01.2025 0,5689% 0,304
XS1908278440 13.11.2023 0,6487% 0,4185
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 0,7387
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,7123
XS1131109537 03.11.2021 0,6250% 0,0001
pagehit