ММВБ 4 276 0,7%  Nasdaq 15 129 0,7%  Биткойн 63 881 -0,5%  USD/RUB 70,9216 0,1% 
РТС 1 900 1,3%  S&P500 4 520 0,7%  Нефть 84,4 -0,9%  EUR/RUB 82,5365 0,1% 
Dow 35 457 0,6%  FTSE100 7 218 0,2%  Золото 1 773 0,2%  EUR/USD 1,1639 0,0% 

Coventry Building Society () - Последние котировки

98,19 -0,05 -0,05 %
Время 08:51:12 Дата 20.10.2021
Открытие 98,19 Пред. закр. 98,19
Минимум 98,19 Максимум 98,19
Мин. 52 нед. 98,19 Макс. 52 нед. 100,77
Биржа

Coventry Building Society (XS2233154454) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 1,46
Дюрация 3,6286 Модифицированная дюрация 3,5762
НКД (%) 0,0801 Срок погашения 21.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coventry Building Society

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 16.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coventry Building Society (XS2233154454) - О выпуске

Облигации Coventry Building Society со сроком погашения 21.09.2025 и купоном в размере 1,0000% размещены 21.09.2020. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Coventry Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coventry Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2233154454
Эмитент Coventry Building Society
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Coventry Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,71
Дата выпуска 21.09.2020
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 21.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.09.2025
Ближайшая купонная выплата 21.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.09.2020
Последняя купонная выплата 20.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Coventry Building Society - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2360599281 07.07.2028 0,0100% 0,1729
XS2015230365 20.06.2026 0,1250% 0,0324
XS1705893789 24.10.2023 1,8750% 1,1866
XS0544713356 28.09.2022 5,8750% 0,9253
pagehit