Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,70 | -0,05 | -0,05 % |
---|
Время | 11:08:45 | Дата | 20.05.2022 |
Открытие | 100,77 | Пред. закр. | 100,75 |
Минимум | 100,69 | Максимум | 100,77 |
Мин. 52 нед. | 100,49 | Макс. 52 нед. | 106,57 |
Биржа |
Купон (%) | 3,1250 | Доходность (%) | 2,55 |
Дюрация | 1,0025 | Модифицированная дюрация | 0,9775 |
НКД (%) | 0,4755 | Срок погашения | 25.09.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US22411WAG15 |
Эмитент | CPPIB Capital Inc. |
Страна | Канада |
Выпуск | |
Эмитент | CPPIB Capital Inc. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 2 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,70 |
Дата выпуска | 25.09.2018 |
Купон | |
Купон | 3,125% |
Первая купонная выплата | 25.03.2019 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 25.09.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 25.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 25.09.2018 |
Последняя купонная выплата | 24.09.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS1788529490 | 04.03.2033 | 1,5000% | 1,9288 |
US22411WAQ96 | 28.01.2031 | 1,2500% | 3,2742 |
US22411WAT36 | 09.09.2026 | 0,8750% | 3,0472 |
US22411WAR79 | 16.09.2024 | 0,5000% | 3,0172 |
XS1633248148 | 20.06.2024 | 0,3750% | 0,9436 |