Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
94,10 | 0,21 | 0,22 % |
---|
Время | 09:16:47 | Дата | 24.06.2022 |
Открытие | 94,10 | Пред. закр. | 94,10 |
Минимум | 94,10 | Максимум | 94,10 |
Мин. 52 нед. | 93,17 | Макс. 52 нед. | 100,11 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5000 | Доходность (%) | 3,39 |
Дюрация | 1,6637 | Модифицированная дюрация | 1,6092 |
НКД (%) | 0,1359 | Срок погашения | 16.09.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | US22411WAR79 |
Эмитент | CPPIB Capital Inc. |
Страна | Канада |
Выпуск | |
Эмитент | CPPIB Capital Inc. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,71 |
Дата выпуска | 15.04.2021 |
Купон | |
Купон | 0,500% |
Первая купонная выплата | 16.09.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 16.09.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 16.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 15.04.2021 |
Последняя купонная выплата | 15.09.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS2027438899 | 15.07.2049 | 0,7500% | 2,5242 |
XS1788529490 | 04.03.2033 | 1,5000% | 2,4853 |
XS1945965611 | 06.02.2029 | 0,8750% | 2,1539 |
XS1633248148 | 20.06.2024 | 0,3750% | 1,4471 |
US22411WAG15 | 25.09.2023 | 3,1250% | 3,0261 |