ММВБ 3 822 0,2%  Nasdaq 14 253 0,8%  Биткойн 33 751 4,0%  USD/RUB 73,0645 0,2% 
РТС 1 646 0,2%  S&P500 4 246 0,5%  Нефть 75,3 0,7%  EUR/RUB 87,0725 0,0% 
Dow 33 946 0,2%  FTSE100 7 090 0,4%  Золото 1 783 0,2%  EUR/USD 1,1927 -0,1% 

CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4 () - Последние котировки

90,25 0,00 0,00 %
Время 12:18:04 Дата 23.06.2021
Открытие 90,25 Пред. закр. 90,25
Минимум 90,25 Максимум 90,25
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4 (XS2217734545) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 12,65
Дюрация 0,8794 Модифицированная дюрация 0,7807
НКД (%) 0,0603 Срок погашения 01.06.2022

CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4 (XS2217734545) - О выпуске

Облигации CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4 со сроком погашения 01.06.2022 и купоном в размере 1,0000% размещены 30.11.2020. Объем выпуска 10 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 12,65%.

Добавить или редактировать инструмент

CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4 - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4 - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2217734545
Эмитент CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 4
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 10 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 90,50
Дата выпуска 30.11.2020
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 01.06.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.06.2022
Ближайшая купонная выплата 01.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 30.11.2020
Последняя купонная выплата 31.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 4 - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2241079602 01.06.2022 8,0000% 8
XS2217734461 01.06.2022 1,0000% 12,6464
pagehit