CVS Health Corp.DL-Notes 2019(19/26)
[Valor: 49434066 / ISIN: US126650DF48]

CVS Health Corp. () - Последние котировки

107,66 0,06 0,06 %
Время 17:36:21 Дата 18.06.2021
Открытие 107,68 Пред. закр. 107,66
Минимум 107,66 Максимум 107,68
Мин. 52 нед. 106,66 Макс. 52 нед. 110,95
Биржа

CVS Health Corp. (US126650DF48) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 1,46
Дюрация 3,8354 Модифицированная дюрация 3,7802
НКД (%) 1,0193 Срок погашения 15.08.2026

CVS Health Corp. (US126650DF48) - О выпуске

Облигации CVS Health Corp. со сроком погашения 15.08.2026 и купоном в размере 3,0000% размещены 15.08.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,48 USD годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

CVS Health Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CVS Health Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US126650DF48
Эмитент CVS Health Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент CVS Health Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 15.08.2019
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 15.02.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.08.2026
Ближайшая купонная выплата 15.08.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.08.2019
Последняя купонная выплата 14.08.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.08.2019
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit