Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
101,58 | 0,26 | 0,26 % |
---|
Время | 22:25:58 | Дата | 12.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 101,58 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
Биржа |
Купон (%) | 4,3750 | Доходность (%) | 4,28 |
Дюрация | 13,6531 | Модифицированная дюрация | 13,0922 |
НКД (%) | 3,7997 | Срок погашения | 29.09.2045 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1117286580 |
Эмитент | Danica Pension A/S |
Страна | Дания |
Выпуск | |
Эмитент | Danica Pension A/S |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 500 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 99,67 |
Дата выпуска | 29.09.2015 |
Купон | |
Купон | 4,375% |
Первая купонная выплата | 29.09.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Сначала фиксированный купон, потом переменный |
Дата погашения | 29.09.2045 |
Ближайшая купонная выплата | 29.09.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 29.09.2015 |
Последняя купонная выплата | 28.09.2045 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 29.09.2025 |
Выкупная цена при расторжении | 100 |