ММВБ 3 782 1,3%  Nasdaq 14 763 0,7%  Биткойн 39 799 -0,5%  USD/RUB 73,5365 0,1% 
РТС 1 616 1,4%  S&P500 4 401 0,0%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,1720 0,2% 
Dow 34 931 -0,4%  FTSE100 7 017 0,3%  Золото 1 816 0,6%  EUR/USD 1,1856 0,1% 

Danica Pension A/S () - Последние котировки

113,20 0,02 0,02 %
Время 17:37:51 Дата 29.07.2021
Открытие 113,18 Пред. закр. 113,18
Минимум 113,18 Максимум 113,20
Мин. 52 нед. 108,28 Макс. 52 нед. 114,43
Биржа

Danica Pension A/S (XS1117286580) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 3,55
Дюрация 14,6329 Модифицированная дюрация 14,1307
НКД (%) 3,6318 Срок погашения 29.09.2045

Danica Pension A/S (XS1117286580) - О выпуске

Облигации Danica Pension A/S со сроком погашения 29.09.2045 и купоном в размере 4,3750% размещены 29.09.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 113,93 EUR годовая доходность составляет 3,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Danica Pension A/S - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Danica Pension A/S - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1117286580
Эмитент Danica Pension A/S
Страна Дания
Выпуск
Эмитент Danica Pension A/S
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,67
Дата выпуска 29.09.2015
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 29.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 29.09.2045
Ближайшая купонная выплата 29.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.09.2015
Последняя купонная выплата 28.09.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.09.2025
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit