ММВБ 2 133 -0,9%  Nasdaq 12 780 -0,6%  Биткойн 24 044 0,3%  USD/RUB 60,6250 0,0% 
РТС 1 106 -1,1%  S&P500 4 207 -0,1%  Нефть 99,3 -0,2%  EUR/RUB 62,5074 -0,1% 
Dow 33 310 1,6%  FTSE100 7 466 -0,6%  Золото 1 789 -0,1%  EUR/USD 1,0312 -0,1% 

Danica Pension A/S () - Последние котировки

101,58 0,26 0,26 %
Время 22:25:58 Дата 12.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,58
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Danica Pension A/S (XS1117286580) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 4,28
Дюрация 13,6531 Модифицированная дюрация 13,0922
НКД (%) 3,7997 Срок погашения 29.09.2045

Danica Pension A/S (XS1117286580) - О выпуске

Облигации Danica Pension A/S со сроком погашения 29.09.2045 и купоном в размере 4,3750% размещены 29.09.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,51 EUR годовая доходность составляет 4,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Danica Pension A/S - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Danica Pension A/S - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1117286580
Эмитент Danica Pension A/S
Страна Дания
Выпуск
Эмитент Danica Pension A/S
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,67
Дата выпуска 29.09.2015
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 29.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 29.09.2045
Ближайшая купонная выплата 29.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.09.2015
Последняя купонная выплата 28.09.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.09.2025
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit