Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) 144A
[Valor: 34427509 / ISIN: US23636TAD28]

Danone S.A. () - Последние котировки

101,86 0,01 0,01 %
Время 08:55:45 Дата 20.01.2022
Открытие 101,86 Пред. закр. 101,85
Минимум 101,86 Максимум 101,86
Мин. 52 нед. 101,85 Макс. 52 нед. 104,93
Биржа

Danone S.A. (US23636TAD28) - Основные данные

Купон (%) 2,5890 Доходность (%) 1,53
Дюрация 1,2753 Модифицированная дюрация 1,2561
НКД (%) 0,5650 Срок погашения 02.11.2023

Danone S.A. (US23636TAD28) - О выпуске

Облигации Danone S.A. со сроком погашения 02.11.2023 и купоном в размере 2,5890% размещены 02.11.2016. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,53%.

Добавить или редактировать инструмент

Danone S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Danone S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US23636TAD28
Эмитент Danone S.A.
Страна Франция
Выпуск
Эмитент Danone S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска
Валюта
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 02.11.2016
Купон
Купон 2,589%
Первая купонная выплата 02.05.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.11.2023
Ближайшая купонная выплата 02.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.11.2016
Последняя купонная выплата 01.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.11.2016
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit