Danske Bank ASLS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)
[Valor: 51869641 / ISIN: XS2100904361]

Danske Bank AS () - Последние котировки

103,91 0,01 0,01 %
Время 17:32:32 Дата 22.01.2021
Открытие 103,78 Пред. закр. 103,91
Минимум 103,77 Максимум 103,99
Мин. 52 нед. 86,82 Макс. 52 нед. 104,91
Биржа

Danske Bank AS (XS2100904361) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 1,65
Дюрация 12,1971 Модифицированная дюрация 11,9987
НКД (%) 0,0497 Срок погашения 14.01.2028

Danske Bank AS (XS2100904361) - О выпуске

Облигации Danske Bank AS со сроком погашения 14.01.2028 и купоном в размере 2,2500% размещены 14.01.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,65%.

Добавить или редактировать инструмент

Danske Bank AS - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Danske Bank AS - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2100904361
Эмитент Danske Bank AS
Страна Дания
Выпуск
Эмитент Danske Bank AS
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,69
Дата выпуска 14.01.2020
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 14.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 14.01.2028
Ближайшая купонная выплата 14.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.01.2020
Последняя купонная выплата 13.01.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 14.01.2027
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 13.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit