ММВБ 4 081 1,1%  Nasdaq 14 970 -0,5%  Биткойн 42 514 0,5%  USD/RUB 72,6048 0,0% 
РТС 1 774 1,5%  S&P500 4 443 -0,3%  Нефть 79,9 0,6%  EUR/RUB 84,9045 -0,1% 
Dow 34 869 0,2%  FTSE100 7 063 0,2%  Золото 1 753 0,1%  EUR/USD 1,1697 0,0% 

De Volksbank N.V. () - Последние котировки

99,81 0,00 0,00 %
Время 22:25:53 Дата 27.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,81
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

De Volksbank N.V. (XS2356091269) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,29
Дюрация 4,4463 Модифицированная дюрация 4,4336
НКД (%) 0,0664 Срок погашения 22.06.2026

Рейтинг Moody`s облигации De Volksbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 17.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

De Volksbank N.V. (XS2356091269) - О выпуске

Облигации De Volksbank N.V. со сроком погашения 22.06.2026 и купоном в размере 0,2500% размещены 22.06.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,4 EUR годовая доходность составляет 0,29%.

Добавить или редактировать инструмент

De Volksbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

De Volksbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2356091269
Эмитент De Volksbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент De Volksbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,42
Дата выпуска 22.06.2021
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 22.06.2022
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.06.2026
Ближайшая купонная выплата 22.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.06.2021
Последняя купонная выплата 21.06.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 22.03.2026
Выкупная цена при расторжении 100

De Volksbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0209792166 26.01.2035 3,0000% 2,0289
XS1508404651 24.10.2031 0,7500% 0,14
XS2202902636 22.10.2030 1,7500% 1,1588
XS1844079738 25.06.2023 0,7500% 0,0001
XS2242176258 07.10.2022 0,2080% 0,0001
pagehit