DekaBank Dt.GirozentraleFLR-Inh. Ser.7604 v.2018(2027)
[Valor: 41085805 / ISIN: DE000DK0JR40]

DekaBank Deutsche Girozentrale () - Последние котировки

98,17 0,16 0,16 %
Время 12:00:40 Дата 06.07.2022
Открытие 98,17 Пред. закр. 98,01
Минимум 98,17 Максимум 98,17
Мин. 52 нед. 96,83 Макс. 52 нед. 103,60
Биржа

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JR40) - Основные данные

Купон (%) 0,5500 Доходность (%) 0,98
Дюрация 4,3549 Модифицированная дюрация 4,3125
НКД (%) 0,0194 Срок погашения 23.03.2027

DekaBank Deutsche Girozentrale (DE000DK0JR40) - О выпуске

Облигации DekaBank Deutsche Girozentrale со сроком погашения 23.03.2027 и купоном в размере 0,5500% размещены 23.03.2018. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,98%.

Добавить или редактировать инструмент

DekaBank Deutsche Girozentrale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

DekaBank Deutsche Girozentrale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000DK0JR40
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Страна Германия
Выпуск
Эмитент DekaBank Deutsche Girozentrale
Тип облигаций Корпоративные облигации Германии
Объём выпуска 50 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,86
Дата выпуска 23.03.2018
Купон
Купон 0,550%
Первая купонная выплата 25.06.2018
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 23.03.2027
Ближайшая купонная выплата 25.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 23.03.2018
Последняя купонная выплата 22.03.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 05.05.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit